Trading thực chất chỉ là một trò chơi xác suất

Thử đặt 1 đứa trẻ chưa biết nến xanh nến đỏ là j ngồi trước màn hình rồi bảo nó chọn mua hoặc bán, xác suất nó chọn đúng hướng đi của giá là bao nhiêu? Là 50-50. Còn các bạn bỏ ra mấy năm trời học phân tích kĩ thuật, đọc tin vĩ mô, theo dõi đủ các "chuyên gia" trên mạng thì mỗi lần đứng trước một quyết định mua hay bán xác suất đúng là bao nhiêu? Nói thật là cũng chỉ quanh quẩn 50-50 thôi, có khi còn tệ hơn vì đứa trẻ ko biết tham ko biết sợ nên chẳng bao giờ đu đỉnh theo đám đông 🤭

Trading thực chất chỉ là một trò chơi xác suất, ko ai biết trước tương lai kể cả những ng giỏi nhất thị trường.

Nghe đến đây chắc nhiều bạn sẽ hỏi vậy học trade để làm gì, chẳng lẽ bỏ cả đống thời gian tiền bạc ra chỉ để đúng ngang 1 đứa trẻ? Đúng là như vậy và đó là điều mà phần lớn mọi người ko muốn chấp nhận, vì ai bước vào thị trường cũng mang theo kì vọng học để đoán đúng, đoán đúng thì mới kiếm được tiền. Sự khác biệt ko nằm ở tỉ lệ đúng mà nằm ở chỗ bạn làm gì sau khi đúng và sau khi sai. Đa số người thua thị trường làm ngược đời, lời một chút là chốt vội cho chắc còn lỗ thì ôm gồng chờ về bờ, nên đúng nhiều lần mà chỉ cần một lần sai ko chịu cắt là đủ cháy tk. Người giao dịch có nghề thì sai là cắt sớm để mất ít, đúng thì đi theo xu hướng để ăn được nhiều nhất, cùng một tỉ lệ 50-50 nhưng 1 bên mất dần tài khoản còn 1 bên tài khoản tăng đều theo năm tháng.

Thử làm một phép tính đơn giản cho dễ hình dung, giả sử có 2 người cùng vào 10 lệnh và cùng đúng 5 sai 5 y như đứa trẻ kia, người thứ nhất mỗi lần đúng thì chốt vội ăn 1 phần còn mỗi lần sai thì ôm gồng đến lúc ko chịu nổi mới cắt mất 4 phần, hết 10 lệnh tính ra lỗ 15 phần. Người thứ hai làm ngược lại, sai thì cắt ngay chỉ mất 1 phần còn đúng thì giữ lệnh theo xu hướng ăn 4 phần, hết 10 lệnh lời 15 phần. Bạn thấy đấy, cùng tỉ lệ đúng sai 50-50 nhưng một người mất 15 còn một người được 15. Còn đứa trẻ chọn bừa và cũng chẳng biết cắt lỗ hay gồng lời là gì thì sau 1 thời gian dài tài khoản chỉ quanh quẩn ở vạch xuất phát, trừ phí giao dịch đi thì còn lỗ dần, vì vậy tự bản thân con số 50-50 chẳng làm ai giàu lên cả mà cái tạo ra khác biệt là thứ bạn xây lên trên nó.

Nói vậy ko có nghĩa là bỏ hết phân tích rồi nhắm mắt bấm bừa như đứa trẻ, phân tích kĩ thuật hay đọc tin tức ko giúp bạn nhìn thấy tương lai mà chỉ giúp bạn hiểu rõ thị trường hiện tại đang diễn ra cái gì, so với những lần tương tự trong quá khứ thì kịch bản nào có xác suất xảy ra cao hơn một chút.Và quan trọng nhất là nó cho bạn biết đến chỗ nào thì mình sai để mà cắt, chỗ nào mình đúng để tiếp tục duy trì, tức là hiểu rõ vì sao sai vì sao đúng chứ ko vô minh như một đứa trẻ khi đối diện sai đúng. Nó có thể giúp cán cân nghiêng về phía mình 1 chút nhưng ko bao giờ biến 50-50 thành 100% đc, thế nên một phân tích tốt mà lệnh vẫn thua là chuyện hoàn toàn bình thường, còn ai suốt ngày hô kèo "chắc chắn" lên hay "chắc chắn" xuống thì các bạn nên hiểu họ đang bán cho mình cái gì.

Trong một trò chơi xác suất, ai bán cho bạn sự chắc chắn thì người đó đang bán ảo tưởng.

Một điều nữa mà ít ai để ý là xác suất 50-50 ko có nghĩa là cứ thắng 1 lệnh rồi thua 1 lệnh xen kẽ đều đặn. Thử tung 1 đồng xu 100 lần mà xem, việc ra cùng 1 mặt 5-6 lần liền nhau là chuyện rất bình thường, trade cũng vậy thua liền 5-6 lệnh chưa chắc phương pháp đã sai mà nhiều khi đó chỉ là những lệnh thua đúng, làm đúng hết mọi thứ nhưng xác suất rơi vào phần thua mà thôi. Đứa trẻ thua liền 5 lần vẫn thản nhiên chọn tiếp vì nó chẳng có gì để cay. Còn người lớn thua liền 3 lệnh là bắt đầu cay cú, vào lệnh to hơn để "gỡ" hoặc vứt luôn cách đang làm để đi tìm cách mới, rồi cách mới cũng gặp chuỗi thua lại vứt tiếp nên cả đời cứ loay hoay đi tìm mà chẳng bao giờ tới đích. Muốn biết một cách giao dịch đúng hay sai phải nhìn kết quả của cả một chuỗi dài đủ lớn làm nhất quán giống nhau, chứ ko phải nhìn vào 1-2 lệnh gần nhất.

Bản thân mình trade bao năm nay số lần đặt cược thị trường lên hay xuống sai còn nhiều hơn đúng nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì tổng lợi nhuận sau những lần thắng vẫn nhiều hơn tổng những lần thua. Một điểm quan trọng nữa đó là cái nguy hiểm nhất của trò chơi xác suất lại chính là những lần thắng ngẫu nhiên mà mình đã mô tả ở bài 4 loại đặt cược trong giao dịch, thắng liền 3-4 lệnh là bắt đầu thấy mình giỏi, thấy mình đã tìm ra chén thánh rồi vào lệnh to hơn, bỏ luôn việc cắt lỗ vì nghĩ mình ko thể sai... đến lúc xác suất quay về đúng bản chất của nó thì chỉ 1 lần sai là lấy đi hết những gì kiếm được trước đó. Thế nên học trade thực chất ko phải là học cách nhìn thấy tương lai mà là học cách chấp nhận mình sẽ sai rất nhiều lần, học cách quản lý rủi ro và giữ kỉ luật đủ lâu để những lần đúng có cơ hội được xuất hiện.

Đừng cố để đoán đúng nhiều hơn một đứa trẻ, hãy cố để mỗi lần sai mình mất ít và mỗi lần đúng mình ăn đc nhiều.